Ширван Григорян — трейдер и инвестор, работающий на рынках с 2021 года. В своей практике он сочетает активную торговлю ликвидными фьючерсами и управляемую экспозицию к криптоактивам с классическим портфельным подходом в акциях и ETF США. Базовый принцип — приоритет управляемого риска и воспроизводимых решений над попытками «угадать рынок».
Профессиональный профиль Ширвана строится на формализованном риск-менеджменте (фиксированный R, лимиты дневной/общей просадки, контроль размера позиции), сценарном планировании сделок и обязательной пост-аналитике (журнал сделок, разбор ошибок, статистика по сетапам). В работе с портфелями он использует комбинацию «ядро-спутники»: ядро — диверсифицированные инструменты (широкие индексы/ETF, базовые бета-экспозиции), «спутники» — тематические и тактические идеи с заранее заданным лимитом риска. Такой каркас позволяет масштабировать решения от частных счетов до агрегированных клиентских портфелей без потери управляемости.
Экспертиза в крипторынке
Ширван имеет значительный опыт в криптоиндустрии, сформированный на разных фазах цикла с 2021 года (бычий импульс, медвежья фаза 2022, восстановление и новые темы 2023–2025). Он работает с:
Структурой рынка и ончейн-сигналами: анализ доминирования, потоков ликвидности, циклических ротаций (BTC/ETH ⇄ альты), поведенческих метрик; использование ончейн-показателей как фильтров риска, а не как «сигналов к входу».
Построением криптопортфелей: ядро из BTC/ETH со «спутниками» (L1/L2, DeFi-платформы, инфраструктурные токены, RWA-сегмент) с отдельными лимитами по волатильности и корреляции к бенчмаркам.
Операционных рисках: разграничение хранения (кастоди/нон-кастоди), политика ключей и бэкапов, распределение между CEX/DEX, учёт контрагентского риска бирж.
Процентных стратегиях: стейкинг/рестейкинг и доходные протоколы с «cap на риск протокола», проверками смарт-контрактов и стресс-сценариями по TVL/ликвидности.
Технической торговлей: работа с волатильностью, ликвидными зонами (объёмный профиль/POC/VAL/VAH), ATR-основанные допуски к стопам, частичное фиксирование профита по заранее заданным R-уровням.
В публичной плоскости Ширван делает разборы рыночных фаз и объясняет принятие решений через причинно-следственные связи: от ликвидности и денежного цикла — к поведению цены, от управления позицией — к итоговому результату портфеля. Его позиция последовательна: прошлые результаты не гарантируют будущие, а дисциплина и контроль риска — единственный устойчивый «источник альфы» на дистанции.
Ключевые компетенции
Риск-менеджмент: фиксированный R, лимиты просадки, стоп-планирование до входа.
Многоактивные портфели: акции/ETF США + фьючерсы + криптоэкспозиция с отдельными лимитами.
Ончейн/рыночная аналитика: метрики циклов, ротации, поведенческие индикаторы.
Операционные процедуры: хранение, комплаенс-ограничения, отчётные стандарты.